主题：孤舟飘盘20250105 -- 孤舟一叶飘

人民币: 主账户余额:1.00 可用:8682.80 可取:1.00 参考市值:205200.00 资产:213882.80 ------------------------------------------------------------------------------------

证券名称 证券数量

达意隆 20000

对于2025年，基本持悲观态度，一鲸落万物生，现在还没有看到，今年投资机会或者说市场热点，一是基础消费，有稳定现金流的行业，二是技术进步带来的机会，比如人工智能落地；三是跨界蜕变的企业

节前最后一天，换仓达意隆 ，主要考虑投资布局上尽量避开可能爆雷的，

从去年10月份开始，A股试图支棱，美国开始降息周期，进入了大A和美股的相持阶段，资金流入美国的惯性很大，但A股已经开始与美股争夺资金，虽然A股还处于下风。

美股其实就是主打以AI为首的先进科技，但AI的实际回报如何连华尔街都有疑虑，反正先炒了再说，不过7仙女涨势已高，现在AI概念又被DeepSeek暴击，起码会动摇信心。

就看英伟达还能不能再拉起一波。

前段时间借马斯克助选特朗普的风头，七仙女中的特斯拉有点蠢蠢欲动，似乎想接替英伟达成为下一波主推。不过特斯拉的基本面已经被比亚迪压得死死的，几乎不可能翻身，现在特斯拉与比亚迪的销售额和利润都相近，但特斯拉的市值几乎是比亚迪的10倍，凭啥？

一个被中国产业摁住的公司不大可能成为美股的主要推动力，我现在关心的，是特斯拉的市值什么时候被比亚迪超过。

现在，

中国的半导体产业的底线被华为牵头守住并抬高；

美国AI的产业回报本来就虚，又被DeepSeek拦腰一击，连想象空间都矮了一大截；

新能源及汽车产业中国已占据了未来的赛道，产业优势已不可动摇；

加上小红书上中美人民的交流事件；

我觉得资金（包括中国的资金）对中国技术产业的信心正在增强，中美争夺资金的跷跷板会逐渐倾向于中国，在另一个点上达到平衡。

认知体现在行动上，就是我现在国内的重仓股，

1，比亚迪，继续持有

2，中国半导体产业，吃不准哪只股票，就分散一下，包括与应用材料对标的北方华创+中微电子，兆易创新，半导体类etf，最近还想增加一些与台积电对标的中芯国际。

嗯，有点投资国运的意思。

美元资金只能进港股进不了沪深，当然走下水道能悄悄溜进来一点。核心资产为什么要让外资进来抄底？缺钱了不会答应人家卖掉tiktok和deepseek啊，外资拉港股沪深可跟可不跟，并不一定强联动。所以炒股沪深只需要考虑国内资金面不用考虑美国资金面。

去年东大贸易顺差一万亿美元，美元不缺，其实问题反而是海外没地方可投，众所周知伊朗不用考虑了，连浓眉大眼的柬（埔寨）铁都靠不住。中吉乌铁路与中泰铁路这样规模的项目，一天的顺差就够了。

国内会不会放水，这个话题已经是热议了，与沪深强关联，但是没啥可分析的，如果被韭菜准确预判了，那它还叫作幻方大模型吗？

三体发给叶文洁的话就是:

不要预判，不要预判，不要预判。

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以上是道家思想，如果非要预判……我们真的涨工资了。

这么着吧，看看中国股市跟美股有没有跷跷板效应。

目前美股总市值60万亿美元

中国股市总市值约13万亿美元。

所以没必要找理由。

长线看市场基本是有效的。

有严格的审批要求，有额度规模限制，这样既让小泥鳅翻不起大浪，又保留着秋后算账的权利，不会发生系统性风险。

外面的大鳄鱼在我的池塘里只能是小泥鳅，这点规模对大鳄鱼来说食之无味弃之可惜聊胜于无。